Informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Secured Assets Fund FIZ
2019-04-16
Informacja o liczbie i cenie wykupu certyfikatów Pragma1 FIZ NFS w dniu 31.03.2019
Informacja o liczbie i cenie wykupu certyfikatów Pragma1 FIZ NFS w dniu 31.03.2019
Działając na podstawie art. 42 ust. 16 Statutu Pragma1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, TFI BDM S.A. informuje, że w dniu wykupu przypadającym na 31 marca 2019 roku wykupionych zostało 9.801 certyfikatów inwestycyjnych po cenie wykupu wynoszącej 114,22 zł za 1 certyfikat.
2019-01-28
Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 31.12.2018
Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 31.12.2018
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. działając jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych SATUS w likwidacji niniejszym przekazuje Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną za okres 1.07.2018-31.12.2018 na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:
1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu - brak
2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.12.2018 – 299,11 zł
3) Suma zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018 - 21.698,90 zł
4) Suma roszczeń zaspokojonych od 1.07.2018 do 31.12.2018 - 83.538,56 zł
5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji - 21.698,90 zł
6) Poniesione koszty likwidacji od 1.07.2018 do 31.12.2018 - 10.470,41 zł
