White Berg TFI S.A.

Na podstawie art. 247 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 615 ze zm.) TFI BDM S.A. informuje o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (dalej „Fundusz”), zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 822.
Przyczyną rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o rozwiązaniu Funduszu z dniem 23 października 2018r. Likwidatorem Funduszu zgodnie ze statutem Funduszu jest TFI BDM S.A., S.Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. działając jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych SATUS w likwidacji niniejszym przekazuje Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną za okres 1.01.2018-30.06.2018 na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:

1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu - brak

2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.06.2018 – 312,12 zł

3) Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2018 - 87.173,17 zł

4) Suma roszczeń zaspokojonych od 1.01.2018 do 30.06.2018 - 8.850,20 zł

5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji - 87.173,17 zł

6) Poniesione koszty likwidacji od 1.01.2018 do 30.06.2018 - 8.850,20 zł

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. działając jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych SATUS w likwidacji niniejszym przekazuje Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną za okres 1.07.2017-31.12.2017 na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:

1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu - 6.661.148 akcji - BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO S.K.A.

2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.12.2017 – 307,71 zł

3) Suma zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 - 86.025,25 zł

4) Suma roszczeń zaspokojonych od 1.07.2017 do 31.12.2017 - 11.316,24 zł

5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji - 86.025,25 zł

6) Poniesione koszty likwidacji od 1.07.2017 do 31.12.2017 - 11.316,24 zł

TFI BDM S.A. jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych Satus w likwidacji (dalej „Fundusz”), zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 493, informuje po raz drugi, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w planowanym terminie tj. do 31 grudnia 2017r.

Przyczyną niemożności zakończenia likwidacji w powyższym terminie jest niedokonanie zbycia wszystkich aktywów Funduszu z uwagi na brak zainteresowanych nabywców.

Nowa data zakończenia likwidacji została wyznaczona na 30.06.2018r.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. działając jako likwidator Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych SATUS w likwidacji niniejszym przekazuje Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną za okres 29.12.2016-30.06.2017 na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:

1) Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu - brak

2) Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.06.2017 – 426,46 zł

3) Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017 - 92.973,25 zł

4) Suma roszczeń zaspokojonych od 29.12.2016 do 30.06.2017 - 193.756,70 zł

5) Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia do przewidywanego dnia zakończenia likwidacji - 92.973,25 zł

6) Poniesione koszty likwidacji od 29.12.2016 do 30.06.2017 - 87.464,00 zł